Freedom Holding amplía sus ecosistemas al agregarle una empresa de telecomunicaciones

Freedom Holding es una marca muy conocida entre los inversores. Con sede en Almaty, Kazajstán, el holding ofrece servicios de inversión en toda la región de la CEI (y algunos otros mercados). La empresa cotiza en una bolsa de valores estadounidense y tiene un valor de mercado de aproximadamente 5.2 dólares. billones. Freedom Holding está en constante evolución y en los últimos meses han ocurrido varios eventos interesantes. ¿Qué debemos saber sobre el negocio de Freedom, sus perspectivas y su desempeño?

1. Freedom Finance tiene su sede en Kazajstán desde hace años y actualmente está trabajando en su ecosistema. La empresa solía operar en Rusia, pero abandonó el mercado ruso en 2022. A principios de 2023, el regulador ruso aprobó un acuerdo y el negocio bancario y de corretaje del holding en Rusia se desarrolló con éxito. sold. Al abandonar el mercado ruso, el holding registró unas pérdidas de 104.2 millones de dólares. Posteriormente, estas pérdidas disminuyeron en 12.4 millones de dólares, según los estados financieros de la empresa.             

Vale la pena señalar que muchos clientes rusos mantuvieron su confianza en Freedom e incluso se mudaron a la jurisdicción de Kazajstán, que es bastante amigable para los inversores de Rusia. La infraestructura financiera de Kazajstán está abierta a no residentes. Siempre que pasen los procedimientos de cumplimiento necesarios, podrán comerciar en los mercados internacionales. No importa si son inversores cualificados o no cualificados. Todos pueden negociar con acciones de grandes empresas o fondos.

2. En Kazajstán, Freedom Holding es pionera de la industria financiera y un buen ejemplo de empresa socialmente responsable. La empresa se caracteriza por su alto nivel profesional en materia de servicios de corretaje, banca y seguros (todos ellos digitalizados). También apoya proyectos medioambientales y sociales como el fútbol juvenil y el ajedrez.

Según estimaciones de Timur Turlov, fundador del holding, la empresa ya ha invertido más de 100 millones de dólares en empresas emergentes prometedoras en Kazajstán. Por ejemplo, Freedom ha invertido en Choco, el ecosistema de comercio electrónico no bancario más grande del país y en Arbuz.kz, un supermercado en línea (en 2022, la startup ingresó al mercado estadounidense bajo la marca Pinemelon). El holding también adquirió el sistema de pago PayBox, que luego se transformó en Freedom Pay. La empresa ahora planea crear una súper aplicación que combinará todos sus servicios.

Cuando Freedom adquiere nuevas empresas no significa que quiera obtener ganancias revendiéndolas. "Sé que cada vez que compramos una participación en un nuevo proyecto, la mantendremos durante años. Entramos en el negocio para aprovechar al máximo su potencial. Tengo una gran cartera de proyectos en los que he invertido personalmente y los kazajos startups en las que nuestra empresa ha invertido para crear un ecosistema único. Necesito entender quién está en el equipo de una startup, su idea de negocio, su posición en el mercado y perspectivas clave. Además, debo saber qué puedo hacer para facilitar el desarrollo de una "No estoy interesado en invertir dinero en una startup para revenderla en uno o dos meses. Esta no es mi historia", dijo Turlov.

Por supuesto, los principios de la empresa son tan importantes como la visión de su propietario. Turlov, que vive con su familia en Kazajstán desde 2012, obtuvo la ciudadanía del país el año pasado. Está invirtiendo activamente en diferentes procesos comerciales e iniciativas públicas. Tiene plena confianza en el futuro del país. "Seguimos cooperando con el mundo, atrayendo nuevas tecnologías y los mejores profesionales; nos estamos convirtiendo en un puerto seguro donde la gente puede trabajar, criar a sus hijos y construir su futuro", afirmó. Desde principios de este año, Turlov ha sido presidente de la Federación de Ajedrez de Kazajstán. No duda de que Kazajstán va a desempeñar un papel crucial en este deporte a nivel mundial. En primavera, la federación celebró el campeonato mundial de la FIDE en Astaná y en verano un torneo de ajedrez para alumnos en Aktau. "Para mí esto es un desafío porque no tenía experiencia en dirigir una organización pública. Esto no es un negocio, funciona de manera diferente. Sin embargo, para mí es importante entender personalmente si puedo ser útil, servir como un administrador eficaz para la federación de ajedrez y contribuir al desarrollo de este deporte", destacó Turlov.

3. A pesar de los tiempos difíciles, el holding Turlov muestra un crecimiento constante. A día de hoy, Freedom Holding opera en 16 países. Según el último informe del año fiscal que comenzó el 1 de abril de 2022 y finalizó el 31 de marzo de 2023, el beneficio neto de la empresa aumentó un 58%, alcanzando los 205 millones de dólares o 3.50 dólares por año. comparte.

Durante este período, el holding ganó 795.7 millones de dólares, lo que supone un aumento de 105.9 millones de dólares (+15%) en comparación con los 689.8 millones de dólares de ingresos del año pasado. Al 31 de marzo de 2023, el número de cuentas de clientes alcanzó las 370,000.

La empresa también participa activamente en el desarrollo de su negocio en EE.UU. En 2020, el holding adquirió Prime Executions, una empresa de corretaje que facilita a los clientes de Freedom Holding el acceso a OPI en las bolsas de valores estadounidenses. En 2023, Freedom cerró el trato para adquirir un banco de inversión Grupo Máximo y LD Micro, un recurso independiente en el espacio de las microcapitalizaciones en América del Norte.

La actividad de Freedom Holding Corp. está regulada por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), mientras que S&P Global Ratings tiene Calificación la empresa en "B-". En 2022, el holding inició la cooperación con su nuevo auditor, uno de los Cuatro Grandes.

4. Freedom Telecom se ha unido recientemente al ecosistema de servicios de Freedom. Actualmente, la marca Freedom combina el banco que ofrece soluciones únicas como hipotecas digitales y préstamos digitales para automóviles, la empresa de corretaje, la compañía de seguros, las tiendas de telecomunicaciones, el servicio en línea Ticketon y ahora la empresa de telecomunicaciones. operador.

"Hemos decidido atrevernos y encontrar una solución para uno de los mayores problemas de nuestro país, no sólo quejarnos de ello. Queremos dar acceso a Internet a todos en todo el país. Este es un nuevo producto básico hoy en día. Queremos hacer marcar la diferencia y mejorar la calidad de Internet fija y móvil en Kazajstán mediante la promoción de los estándares 5G, lo que tendrá un efecto multiplicador en la economía nacional gracias a un mayor nivel de digitalización de los servicios en el sector público, el sistema sanitario (telemedicina), educación, etc.", dijo Turlov. Como resultado, la eficiencia laboral y la calidad de vida aumentarían significativamente. Ésta es la misión de la nueva empresa Freedom Telecom, subrayó el empresario.

El director de Freedom Holding no tiene ninguna duda de que el desarrollo de nuevos canales de tráfico aumentará la demanda de servicios digitales, lo que a su vez aumentará la capacidad del mercado de las comunicaciones inalámbricas. "Este es el punto. Es como un océano azul profundo para nosotros, un gran nicho para Freedom Telecom", dijo Turlov. La empresa ya cuenta con nueve sucursales en todo el país y más de 1,000 clientes corporativos (b2b).

5. El valor de las acciones de Freedom Holding en NASDAQ se ha sextuplicado desde el día de su cotización inicial. En el momento de su cotización inicial en EE.UU. en octubre de 2019, las acciones del holding se cotizaban a 14.40 dólares. Ahora, una acción se cotiza a 90 dólares. Gran parte de este fenomenal crecimiento estuvo respaldado por la transformación de la empresa antes mencionada. "'Yo controlo el 71% de las acciones del holding, mientras que el resto de las acciones, valoradas en aproximadamente mil millones de dólares, se comercializan en el mercado abierto. Creo que se puede decir con seguridad que nuestro negocio, la propia empresa, ha cambiado significativamente en los últimos años y ya no es lo mismo que hace varios años", dijo Turlov.

Un ataque bajista a la empresa que ocurrió el mes pasado aparentemente tenía el propósito de hacer caer las acciones de Freedom. Sin embargo, el ataque fracasó y el valor de las acciones del holding subió. Este caso fue bastante emocionante y puedes leerlo en detalle. aquí. Para abreviar la historia: conocidos vendedores en corto de Hindenburg Research publicaron un informe negativo sobre FRHC culpando a la empresa de violar las sanciones y hacer la vista gorda ante clientes y transacciones dudosas.

Este "informe" pretendía avivar el miedo entre los inversores de Freedom Holding, pero fracasó gracias a un análisis en profundidad (reporte) por un auditor independiente, que fue publicado como parte de una declaración anual de Freedom. Los auditores han verificado minuciosamente los procedimientos de cumplimiento del holding durante la incorporación y el seguimiento de los clientes.

"Si decidimos aceptar el dinero de un cliente, nos tomamos nuestro tiempo para verificar minuciosamente el origen de este dinero para asegurarnos de que no pertenece a personas sancionadas. Y si nuestro estado financiero donde revelamos todos los aspectos de nuestro negocio fuera visto dudoso, nunca obtendríamos un informe de auditoría tan positivo", afirmó el empresario. Además de la cuenta de saldo, los auditores también confirmaron que los clientes del holding son reales y que sus tarifas pueden generar ingresos de manera efectiva.

Como resultado, todas las posiciones cortas que los "osos" abrieron antes de que el informe Hindenburg se hiciera público se cerraron en pánico porque no se vendió ninguna acción de Freedom. En el contexto del cierre de posiciones cortas, el precio de las acciones del holding subió más de 100 dólares por acción. En otras palabras, el ataque del "oso" orquestado por Hindenburg se convirtió en una victoria para la Libertad. Curiosamente, el propietario de Freedom Holding siempre está tranquilo cuando alguien ataca su empresa o su reputación. "Seguiremos desarrollando nuestro negocio", suele decir Turlov en estas situaciones.

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